• Hitta kontor eller uttagsautomat
    Sök
  • Telefonnummer

    0752-48 45 42

    • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

    Måndag-fredag 8.00-17.00
    Lördag-söndag 10.00-16.00

    Se särskilda öppettider
❮ Se alla produkter    Visa samma sida för ❯ DelClose
Dagens siffror Mål och placeringsinriktning Avkastning Riskindikator Förvaltare Fondinnehav Avgifter Fakta om fonden

Danske Invest

Structured Credit - Investment Grade, Accumulating EUR

Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper - ISIN: DK0063518675
Köp & sälj
Dokument
Produktblad
Faktablad (PRIIPs)
Fondbestämmelser
Prospekt
Hållbarhetsrelaterad information (eng.)
Information om kundklagomål
Investerarrättigheter

10,03

NAV-kurs 04.02.2025

+0,01%

Avkastning idag

+0,13%

Avkastning 1 vecka

+0,30%

Avkastning hittills i år

  • Investera enkelt i noggrant utvalda obligationer och strukturerade skuldbaseret instrument
  • Fonden förvaltas aktivt av en erfaren portföljförvaltare

  • Fonden investerar i obligationer med hög kreditkvalitet
  • Fonden är ackumulerande

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fondens målsättning är att uppnå en avkastning som minst motsvarar avkastningen för obligationer och strukturerade skuldbaserade instrument i EUR och USD. Andelsklassen är ackumulerande.

Placeringsinriktning

Fonden investerar i obligationer och strukturerade skuldbaserade instrument, exempelvis värdepapperiseringar såsom CLOer, utgivna i EUR eller USD. Fonden får investera i obligationer och strukturerade skuldbaserade instrument som av officiella institut har tilldelats en rating om Baa3/BBB- eller högre, dvs obligationer av hög kreditkvalitet.

Fondens sammanlagda ränterisk mätt som modifierad duration får maximalt vara tre år. Den modifierade durationen ger en indikation av bland annat kursrisken hos de obligationer fonden investerar i. Ju lägre duration, desto mer kursstabila är obligationerna om räntan ändrar sig.

Fonden är kategoriserad i enlighet med SFDR Artikel 8 och främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper samt följer praxis för god bolagsstyrning genom screening, exklusioner, investeringsanalyser och -beslut. Fonden följer Danske Invests policy för ansvarsfulla investeringar.

Fonden är aktivt förvaltad. Valutarisker är säkrad mot EUR.

Fonden har inget jämförelseindex eftersom det inte finns något representativt marknadsindex. Fondens avkastning jämförs med ett indikativt jämförelseindex.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper (artikel 8)
Den här typen av fond främjar miljömässiga (E) eller sociala förhållanden (S) samt säkerställer god förvaltningssed (G). Beroende på fondens investeringsstrategi kan detta ske genom screening, exkludering, inkludering och aktivt ägande. Fonderna kan delvis investera i hållbara investeringar, men de har inte hållbara investeringar som mål.
Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper omfattas av informationskraven i artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Avkastning

Structured Credit - Investment Grade, Accumulating EUR
Avancerade alternativ
Avkastning
Månatlig avkastning
Årlig avkastning
Avkastning (rullande 12 månader)
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
Sedan start
till
Uppdatera
Jämför med
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SADanske Invest SICAV
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SA dDanske Invest SICAV
China Class ADanske Invest SICAV
China Class A-sekDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Denmark Focus Class ADanske Invest SICAV
Emerging Markets Sustainable Future Class A-sekDanske Invest SICAV
Euro High Yield-Obligationer, klass SEK hDanske Invest
Euro Investment Grade Corporate Bond Class ADanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sekDanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Europe Class ADanske Invest SICAV
Europe Class A-sekDanske Invest SICAV
Europe Class SA-sekDanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class ADanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class A-sekDanske Invest SICAV
Europe Long-Short Equity Factors Class A-sek h pDanske Invest SICAV
Europe Restricted, klass SEKDanske Invest Index
Europe Small Cap Class ADanske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A-sekDanske Invest SICAV
European Corporate Green Bond Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Green Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-sek h dDanske Invest SICAV
Global Ansvarsfull Portfölj 100, SEKDanske Invest
Global Ansvarsfull Portfölj 20, SEKDanske Invest
Global Ansvarsfull Portfölj 35, SEKDanske Invest
Global Ansvarsfull Portfölj 50, SEKDanske Invest
Global Ansvarsfull Portfölj 65, SEKDanske Invest
Global Ansvarsfull Portfölj 80, SEKDanske Invest
Global Emerging Markets Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class A-nokDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class A-sekDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Restricted, klass SEKDanske Invest Index
Global Emerging Markets Small Cap Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Small Cap Class A-sekDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets, klass SEKDanske Invest
Global Index Class SADanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class SADanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class SA dDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Global Quant, EURDanske Invest Select
Global Sustainable Future Class ADanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class A-sekDanske Invest SICAV
Globala High Yield-obligationer, klass SEK hDanske Invest
Globala Realräntor, klass SEK hDanske Invest
Horisont Aktie Class SADanske Invest Allocation
Horisont Aktie Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class SADanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class SADanske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class SADanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Pension 2030, klass SEKDanske Invest
Horisont Pension 2040, klass SEKDanske Invest
Horisont Pension Basis, klass SEKDanske Invest
Horisont Ränta Class SADanske Invest Allocation
Horisont Ränta Class SA dDanske Invest Allocation
India Class ADanske Invest SICAV
India Class A-sekDanske Invest SICAV
Japan Class ADanske Invest SICAV
Japan Class A-sekDanske Invest SICAV
Japan Restricted, klass SEKDanske Invest Index
June Balanced Screened Class A-sek hDanske Invest Allocation
June Equity Screened Class A-sek hDanske Invest Allocation
June Moderate Screened Class A-sek hDanske Invest Allocation
June Opportunity Screened Class A-sek hDanske Invest Allocation
June Progressive Screened Class A-sek hDanske Invest Allocation
Nordic Corporate Bond Class A-sek h dDanske Invest SICAV
Nordiska Företagsobligationer, klass SEK hDanske Invest
Sverige Beta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Beta Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Class ADanske Invest SICAV
Sverige Class SADanske Invest SICAV
Sverige Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Småbolag Class SADanske Invest SICAV
Sverige Småbolag Class SA dDanske Invest SICAV
Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Valuta, klass SEKDanske Invest
Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK hDanske Invest
USA Index, klass SEKDanske Invest
USA Restricted, klass SEKDanske Invest Index
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Denna klassificering kan komma att ändras och utgör inte nödvändigtvis en pålitlig indikation på fondens framtida riskprofil. Den lägsta kategorin innebär inte riksfria investeringar. 

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.
 

Förvaltare

Jacob Toft Hansen

Titel: Lead Portfolio Manager
Bakgrund: M.Sc. (Finance)
Antal års erfarenhet: 14

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Investeringsfördelning per 30.12.2024

Beräkningen är gjord med utgångspunkt i portföljens obligationsinnehav
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Structured Credit - Investment Grade, Accumulating EUR

Fondinnehav per 30.12.2024

Investering % Typ Valuta Land ISIN
CGMSE 2022-5X CR FRN 25.04.2037 000000000000007.787,78% Obligationer EUR Irland XS2807510222
ARMDA 4X AR FRN 15.01.2038 000000000000007.197,19% Obligationer EUR Irland XS2966424959
OCPE 2024-9X D FRN 20.04.2038 000000000000006.036,03% Obligationer EUR Irland XS2793124491
MARGA 2X C FRN 15.07.2037 000000000000004.714,71% Obligationer EUR Irland XS2820458854
BRGPT 6X D FRN 14.11.2036 000000000000004.604,60% Obligationer EUR Irland XS2764260951
AVOCA 30X AN FRN 15.07.2037 000000000000004.364,36% Obligationer EUR Irland XS2791003101
FIOS 2X D FRN 15.02.2037 000000000000004.354,35% Obligationer EUR Irland XS2809781086
FICLO 2021-1X A FRN 15.10.2034 000000000000004.334,33% Obligationer EUR Irland XS2403118875
ARESE 15X A FRN 15.01.2036 000000000000004.324,32% Obligationer EUR Irland XS2409270399
TKO 2024-1X C FRN 18.07.2037 000000000000004.304,30% Obligationer USD Bermudas USG8872PAD71
Visa hela listan
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

  • Årlig avgift0,87%
  • Prestationsbaserad avgift0,00%

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

  • Max insättningsavgift0,15%
  • Max uttagsavgift0,15%

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
Structured Credit - Investment Grade, Accumulating EUR

Fakta om fonden

  • Fondfakta

    Fondfakta

    ISIN DK0063518675
    Börsnoterad Nej
    Fond under Danske Invest
    Fondens domicil Danmark
    Lämnar utdelning Nej
    Fondbolag Danske Invest Management A/S
    Fondbolag domicil Danmark
    Förvaringsinstitut J.P. Morgan
    Valör 10
    Valuta EUR
    Prismetod Swinging Single Price
    Typ av produkt UCITS
    Startdatum 16.01.2025
    Marknadsföringstillstånd Danmark, Sverige, Norge, Finland
    Klass av Structured Credit – Investment Grade, Accumulating
    Övriga klasser Structured Credit - Investment Grade, Accumulating EUR W
  • Profil

    Profil

    Profil Aktivt förvaltad
    Typ Räntefonder
    Investeringsområde Global
    Jmf-index Fonden har inget jämförelseindex.
    Rekommenderad placeringshorisont 3 år
  • Dagens siffror

    Dagens siffror

    Förvaltat kapital (milj.) EUR per 04.02.2025 106,17
    Förvaltat kapital, klass (milj.) EUR per 04.02.2025 0,70
    NAV-kurs EUR per 05.02.2025 17:00 10,04
    Duration per 30.12.2024 -0,05
    Förräntningstakt per 30.12.2024 5,55
  • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.