Danske Invest
Obligaatio I K
Arvopaperi | %-osuus | Tyyppi | Valuutta | Maa | ISIN-koodi |
---|---|---|---|---|---|
FRANCE (GOVT OF) 0.5% 25.05.2025 | 000000000000005.405,40% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR0012517027 |
NORDDEUTSCHE LANDESBANK 2.875% 13.01.2031 | 000000000000004.694,69% | Korkosijoitukset | EUR | Saksa | DE000NLB4Y34 |
FRANCE (GOVT OF) 1.75% 25.06.2039 | 000000000000004.434,43% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR0013234333 |
DZ HYP AG 2.75% 28.02.2031 | 000000000000003.963,96% | Korkosijoitukset | EUR | Saksa | DE000A351XU7 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.45% 01.09.2033 | 000000000000003.943,94% | Korkosijoitukset | EUR | Italia | IT0005240350 |
FRANCE (GOVT OF) 0% 25.02.2027 | 000000000000003.863,86% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR0014003513 |
SWEDISH COVERED BOND 0.375% 05.06.2029 | 000000000000003.453,45% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2007244614 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.45% 01.03.2048 | 000000000000003.363,36% | Korkosijoitukset | EUR | Italia | IT0005273013 |
Spb Vest Boligkredit AS 22/27 ADJ C COVD | 000000000000003.333,33% | Korkosijoitukset | EUR | Norja | XS2536376416 |
CREDIT AGRICOLE HOME LOA 3.25% 28.09.2032 | 000000000000003.243,24% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR001400G5Z3 |
FREIE HANSESTADT BREMEN 1.2% 30.01.2034 | 000000000000003.203,20% | Korkosijoitukset | EUR | Saksa | DE000A2G8W40 |
HYPO NOE LB NOE WIEN AG 3% 05.02.2030 | 000000000000003.133,13% | Korkosijoitukset | EUR | Itävalta | AT0000A3A3B3 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.5% 01.02.2026 | 000000000000003.023,02% | Korkosijoitukset | EUR | Italia | IT0005419848 |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.2% 31.01.2037 | 000000000000002.872,87% | Korkosijoitukset | EUR | Espanja | ES0000012932 |
FRANCE (GOVT OF) 3% 25.05.2033 | 000000000000002.852,85% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR001400H7V7 |
DANMARKS SKIBSKREDIT AS 0.25% 21.06.2028 | 000000000000002.762,76% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | DK0004133139 |
BAUSPAR.SCHWAEBISCH HALL 3% 16.11.2033 | 000000000000002.742,74% | Korkosijoitukset | EUR | Saksa | DE000A383JG8 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 1.25% 01.12.2026 | 000000000000002.642,64% | Korkosijoitukset | EUR | Italia | IT0005210650 |
Eika Boligkreditt AS 22/28 ADJ C COVD | 000000000000002.342,34% | Korkosijoitukset | EUR | Norja | XS2536806289 |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0% 15.08.2031 | 000000000000002.282,28% | Korkosijoitukset | EUR | Saksa | DE0001102564 |
RAIFFEISEN LB NIEDEROEST 0.875% 30.01.2029 | 000000000000002.192,19% | Korkosijoitukset | EUR | Itävalta | XS1942629061 |
UNICREDIT BANK GMBH 0.01% 15.09.2028 | 000000000000002.072,07% | Korkosijoitukset | EUR | Saksa | DE000HV2ATM6 |
FRANCE (GOVT OF) 0.5% 25.06.2044 | 000000000000001.871,87% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR0014002JM6 |
VSEOBECNA UVEROVA BANKA 0.01% 24.03.2026 | 000000000000001.841,84% | Korkosijoitukset | EUR | Slovakia | SK4000018693 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 4% 30.10.2031 | 000000000000001.791,79% | Korkosijoitukset | EUR | Italia | IT0005542359 |
OP MORTGAGE BANK 0.625% 15.02.2029 | 000000000000001.751,75% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | XS1951927158 |
Spb Sør Boligkreditt AS 21/28 0,01% COVD | 000000000000001.751,75% | Korkosijoitukset | EUR | Norja | XS2291901994 |
FRANCE (GOVT OF) 2% 25.05.2048 | 000000000000001.721,72% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR0013257524 |
BPCE SFH - SOCIETE DE FI 0.01% 29.01.2029 | 000000000000001.701,70% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR0014001MO8 |
FRANCE (GOVT OF) 0.75% 25.05.2053 | 000000000000001.651,65% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR0014004J31 |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.15% 31.10.2025 | 000000000000001.581,58% | Korkosijoitukset | EUR | Espanja | ES00000127G9 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.95% 01.09.2038 | 000000000000001.571,57% | Korkosijoitukset | EUR | Italia | IT0005321325 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 2% 01.02.2028 | 000000000000001.211,21% | Korkosijoitukset | EUR | Italia | IT0005323032 |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.2% 15.02.2034 | 000000000000001.161,16% | Korkosijoitukset | EUR | Saksa | DE000BU2Z023 |
DE VOLKSBANK NV 0.5% 30.01.2026 | 000000000000001.131,13% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | XS1943455185 |
NN BANK NV NETHERLANDS 0.05% 24.09.2035 | 000000000000001.111,11% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | NL0015614611 |
Spb Vest Boligkredit AS 20/27 ADJ C COVD | 000000000000001.071,07% | Korkosijoitukset | EUR | Norja | XS2199484929 |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.7% 31.10.2048 | 000000000000001.061,06% | Korkosijoitukset | EUR | Espanja | ES0000012B47 |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.9% 31.10.2052 | 000000000000000.940,94% | Korkosijoitukset | EUR | Espanja | ES0000012K46 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.45% 01.09.2050 | 000000000000000.720,72% | Korkosijoitukset | EUR | Italia | IT0005398406 |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5% 04.07.2044 | 000000000000000.470,47% | Korkosijoitukset | EUR | Saksa | DE0001135481 |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.85% 30.07.2035 | 000000000000000.370,37% | Korkosijoitukset | EUR | Espanja | ES0000012E69 |
FRANCE (GOVT OF) 0.5% 25.05.2072 | 000000000000000.300,30% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR0014001NN8 |
FRANCE (GOVT OF) 1.75% 25.05.2066 | 000000000000000.260,26% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR0013154028 |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.25% 15.08.2048 | 000000000000000.240,24% | Korkosijoitukset | EUR | Saksa | DE0001102432 |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.6% 30.04.2025 | 000000000000000.120,12% | Korkosijoitukset | EUR | Espanja | ES00000126Z1 |
Euro-Bobl 5Y Future JUN 24 (OEM4) | 000000000000000.000,00% | Future | EUR | Saksa | DE000C75XMV6 |
Käteinen jne. | 000000000000000.870,87% |
Viimeksi päivitetty 30.04.2024
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.