Danske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class A
Arvopaperi | %-osuus | Tyyppi | Valuutta | Maa | ISIN-koodi |
---|---|---|---|---|---|
MOTABILITY OPERATIONS GR 3.625% 24.07.2029 | 000000000000002.742,74% | Korkosijoitukset | EUR | Iso-Britannia | XS2742660157 |
CITIGROUP INC 22.09.2028 | 000000000000002.392,39% | Korkosijoitukset | EUR | Yhdysvallat | XS2536364081 |
BNP PARIBAS 30.06.2027 | 000000000000002.362,36% | Korkosijoitukset | USD | Ranska | US09659W2Q64 |
DE VOLKSBANK NV 22.10.2030 | 000000000000002.262,26% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | XS2202902636 |
BPCE SA 01.06.2033 | 000000000000002.152,15% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR001400I7P8 |
AIR PRODUCTS & CHEMICALS 4.8% 03.03.2033 | 000000000000002.122,12% | Korkosijoitukset | USD | Yhdysvallat | US009158BF29 |
AIB GROUP PLC 30.05.2031 | 000000000000002.122,12% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS2230399441 |
BANK OF IRELAND GROUP 16.07.2028 | 000000000000002.082,08% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS2576362839 |
DEUTSCHE BANK NY 1.686% 19.03.2026 | 000000000000002.042,04% | Korkosijoitukset | USD | Yhdysvallat | US25160PAF45 |
FIFTH THIRD BANCORP 01.11.2027 | 000000000000002.002,00% | Korkosijoitukset | USD | Yhdysvallat | US316773DD98 |
ING GROEP NV 07.12.2028 | 000000000000001.981,98% | Korkosijoitukset | GBP | Alankomaat | XS2305598216 |
UNICREDIT SPA 05.07.2029 | 000000000000001.931,93% | Korkosijoitukset | EUR | Italia | XS2360310044 |
OWENS CORNING 3.95% 15.08.2029 | 000000000000001.891,89% | Korkosijoitukset | USD | Yhdysvallat | US690742AJ00 |
NATWEST GROUP PLC 26.02.2030 | 000000000000001.851,85% | Korkosijoitukset | EUR | Iso-Britannia | XS2307853098 |
TRUIST FINANCIAL CORP 02.03.2027 | 000000000000001.691,69% | Korkosijoitukset | USD | Yhdysvallat | US89788MAD48 |
SWEDBANK AB 4.375% 05.09.2030 | 000000000000001.651,65% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2676305779 |
BANQUE FED CRED MUTUEL 4.125% 18.09.2030 | 000000000000001.641,64% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR001400KO38 |
JOHNSON CONTROLS/TYCO FI 1.75% 15.09.2030 | 000000000000001.631,63% | Korkosijoitukset | USD | Yhdysvallat | US47837RAA86 |
CAIXABANK SA 3.75% 07.09.2029 | 000000000000001.621,62% | Korkosijoitukset | EUR | Espanja | XS2530034649 |
SOCIETE GENERALE 4.125% 21.11.2028 | 000000000000001.611,61% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR001400M6G3 |
AUST & NZ BANKING GROUP 03.02.2033 | 000000000000001.611,61% | Korkosijoitukset | EUR | Australia | XS2577127967 |
PFIZER INC 1.75% 18.08.2031 | 000000000000001.451,45% | Korkosijoitukset | USD | Yhdysvallat | US717081FB45 |
FERROVIE DELLO STATO 4.125% 23.05.2029 | 000000000000001.441,44% | Korkosijoitukset | EUR | Italia | XS2627121259 |
VERIZON COMMUNICATIONS 3.875% 08.02.2029 | 000000000000001.381,38% | Korkosijoitukset | USD | Yhdysvallat | US92343VES97 |
TRIODOS BANK NV 05.02.2032 | 000000000000001.351,35% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | XS2401175927 |
UNION PACIFIC CORP 4.95% 09.09.2052 | 000000000000001.341,34% | Korkosijoitukset | USD | Yhdysvallat | US907818GC65 |
VMWARE LLC 2.2% 15.08.2031 | 000000000000001.301,30% | Korkosijoitukset | USD | Yhdysvallat | US928563AL97 |
EDP SERVICIOS FIN ESP SA 4.375% 04.04.2032 | 000000000000001.291,29% | Korkosijoitukset | EUR | Espanja | XS2699159351 |
HONDA MOTOR CO LTD 2.967% 10.03.2032 | 000000000000001.261,26% | Korkosijoitukset | USD | Japani | US438127AC63 |
WASTE CONNECTIONS INC 4.25% 01.12.2028 | 000000000000001.241,24% | Korkosijoitukset | USD | Kanada | US941053AH36 |
VERIZON COMMUNICATIONS 3.875% 01.03.2052 | 000000000000001.221,22% | Korkosijoitukset | USD | Yhdysvallat | US92343VGP31 |
GILEAD SCIENCES INC 2.95% 01.03.2027 | 000000000000001.211,21% | Korkosijoitukset | USD | Yhdysvallat | US375558BM47 |
ORACLE CORP 6.15% 09.11.2029 | 000000000000001.171,17% | Korkosijoitukset | USD | Yhdysvallat | US68389XCH61 |
PROLOGIS INTL FUND II 2.75% 22.02.2032 | 000000000000001.151,15% | Korkosijoitukset | GBP | Luxemburg | XS2447550620 |
GN STORE NORD 0.875% 25.11.2024 | 000000000000001.141,14% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | XS2412258522 |
ECOLAB INC 5.25% 15.01.2028 | 000000000000001.111,11% | Korkosijoitukset | USD | Yhdysvallat | US278865BP48 |
VENA ENERGY CAP PTE LTD 3.133% 26.02.2025 | 000000000000001.071,07% | Korkosijoitukset | USD | Singapore | XS2122900330 |
TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.025% 09.07.2040 | 000000000000001.051,05% | Korkosijoitukset | USD | Japani | US874060AY21 |
XYLEM INC 3.25% 01.11.2026 | 000000000000001.051,05% | Korkosijoitukset | USD | Yhdysvallat | US98419MAJ99 |
BAYERISCHE LANDESBANK 23.09.2031 | 000000000000001.051,05% | Korkosijoitukset | EUR | Saksa | XS2356569736 |
SERVICIOS MEDIO AMBIENTE 5.25% 30.10.2029 | 000000000000001.021,02% | Korkosijoitukset | EUR | Espanja | XS2661068234 |
HYUNDAI CAPITAL SERVICES 2.5% 24.01.2027 | 000000000000001.021,02% | Korkosijoitukset | USD | Etelä-Korea | USY3815NBF79 |
TDC NET AS 6.5% 01.06.2031 | 000000000000000.980,98% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | XS2615584328 |
AVANGRID INC 3.2% 15.04.2025 | 000000000000000.970,97% | Korkosijoitukset | USD | Yhdysvallat | US05351WAC73 |
AMGEN INC 3.15% 21.02.2040 | 000000000000000.940,94% | Korkosijoitukset | USD | Yhdysvallat | US031162CR97 |
P3 GROUP SARL 0.875% 26.01.2026 | 000000000000000.910,91% | Korkosijoitukset | EUR | Luxemburg | XS2436807866 |
VIA OUTLETS BV 1.75% 15.11.2028 | 000000000000000.870,87% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | XS2407027031 |
COMCAST CORP 4.65% 15.02.2033 | 000000000000000.870,87% | Korkosijoitukset | USD | Yhdysvallat | US20030NEC11 |
THERMO FISHER SCIENTIFIC 2% 15.10.2031 | 000000000000000.870,87% | Korkosijoitukset | USD | Yhdysvallat | US883556CL42 |
SARTORIUS FINANCE BV 4.375% 14.09.2029 | 000000000000000.820,82% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | XS2676395077 |
ABBVIE INC 4.25% 21.11.2049 | 000000000000000.810,81% | Korkosijoitukset | USD | Yhdysvallat | US00287YCB39 |
DANSKE BANK A/S 10.01.2031 | 000000000000000.800,80% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | XS2573569576 |
CARRIER GLOBAL CORP 4.125% 29.05.2028 | 000000000000000.800,80% | Korkosijoitukset | EUR | Yhdysvallat | XS2751688826 |
BANCO SANTANDER SA 22.04.2034 | 000000000000000.790,79% | Korkosijoitukset | EUR | Espanja | XS2751667150 |
AT&T INC 3.95% 30.04.2031 | 000000000000000.790,79% | Korkosijoitukset | EUR | Yhdysvallat | XS2590758665 |
ARBEJDERNES LANDSBANK 14.03.2029 | 000000000000000.780,78% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | DK0030537840 |
SKANDINAVISKA ENSKILDA 27.11.2034 | 000000000000000.770,77% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2774448521 |
IBM CORP 2.72% 09.02.2032 | 000000000000000.740,74% | Korkosijoitukset | USD | Yhdysvallat | US459200KN07 |
AIA GROUP LTD 3.375% 07.04.2030 | 000000000000000.740,74% | Korkosijoitukset | USD | Hongkong | US00131LAJ44 |
GILEAD SCIENCES INC 5.65% 01.12.2041 | 000000000000000.730,73% | Korkosijoitukset | USD | Yhdysvallat | US375558AS26 |
WELLS FARGO & COMPANY 15.08.2026 | 000000000000000.720,72% | Korkosijoitukset | USD | Yhdysvallat | US95000U3C57 |
FIVE CORNERS FND TR II 2.85% 15.05.2030 | 000000000000000.720,72% | Korkosijoitukset | USD | Yhdysvallat | US33834DAA28 |
EUROFINS SCIENTIFIC SE 4% 06.07.2029 | 000000000000000.680,68% | Korkosijoitukset | EUR | Luxemburg | XS2491664137 |
MANILA WATER CO INC 4.375% 30.07.2030 | 000000000000000.680,68% | Korkosijoitukset | USD | Filippiinit | XS2208939368 |
TSMC ARIZONA CORP 4.5% 22.04.2052 | 000000000000000.660,66% | Korkosijoitukset | USD | Yhdysvallat | US872898AJ06 |
AT&T INC 3.55% 15.09.2055 | 000000000000000.660,66% | Korkosijoitukset | USD | Yhdysvallat | USU04644CV73 |
HP ENTERPRISE CO 6.2% 15.10.2035 | 000000000000000.660,66% | Korkosijoitukset | USD | Yhdysvallat | US42824CAX74 |
ALCON FINANCE CORP 3% 23.09.2029 | 000000000000000.650,65% | Korkosijoitukset | USD | Yhdysvallat | US01400EAB92 |
ASR NEDERLAND NV 3.625% 12.12.2028 | 000000000000000.650,65% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | XS2694995163 |
CTP NV 0.875% 20.01.2026 | 000000000000000.640,64% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | XS2434791690 |
EQT AB 0.875% 14.05.2031 | 000000000000000.630,63% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2338570331 |
WELLTOWER OP LLC 2.75% 15.01.2031 | 000000000000000.610,61% | Korkosijoitukset | USD | Yhdysvallat | US95040QAL86 |
LOWE'S COS INC 4.05% 03.05.2047 | 000000000000000.570,57% | Korkosijoitukset | USD | Yhdysvallat | US548661DQ70 |
STRYKER CORP 3.375% 11.12.2028 | 000000000000000.510,51% | Korkosijoitukset | EUR | Yhdysvallat | XS2732952838 |
AMERICAN WATER CAPITAL C 3.45% 01.06.2029 | 000000000000000.510,51% | Korkosijoitukset | USD | Yhdysvallat | US03040WAU99 |
HCA INC 5.5% 15.06.2047 | 000000000000000.500,50% | Korkosijoitukset | USD | Yhdysvallat | US404119BV04 |
ENEL SPA PERP | 000000000000000.440,44% | Korkosijoitukset | EUR | Italia | XS2576550243 |
NN GROUP NV 03.11.2043 | 000000000000000.430,43% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | XS2616652637 |
SARTORIUS FINANCE BV 4.875% 14.09.2035 | 000000000000000.420,42% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | XS2676395408 |
JOHNSON CONTROLS INTL PL 4.25% 23.05.2035 | 000000000000000.410,41% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS2626007939 |
AXA SA PERP | 000000000000000.410,41% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | XS2737652474 |
Scatec ASA 21/25 FRN EUR C | 000000000000000.400,40% | Korkosijoitukset | EUR | Norja | NO0010931181 |
CTP NV 4.75% 05.02.2030 | 000000000000000.400,40% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | XS2759989234 |
IBERDROLA FINANZAS SAU PERP | 000000000000000.390,39% | Korkosijoitukset | EUR | Espanja | XS2748213290 |
COMPASS GROUP PLC 3.25% 06.02.2031 | 000000000000000.390,39% | Korkosijoitukset | EUR | Iso-Britannia | XS2758114321 |
TENNET HOLDING BV PERP | 000000000000000.380,38% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | XS2207430120 |
VONOVIA SE 4.25% 10.04.2034 | 000000000000000.380,38% | Korkosijoitukset | EUR | Saksa | DE000A3829J7 |
ABBVIE INC 4.25% 14.11.2028 | 000000000000000.370,37% | Korkosijoitukset | USD | Yhdysvallat | US00287YBF51 |
IBERDROLA INTL BV PERP | 000000000000000.360,36% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | XS2295335413 |
ASSICURAZIONI GENERALI 2.429% 14.07.2031 | 000000000000000.350,35% | Korkosijoitukset | EUR | Italia | XS2201857534 |
NVIDIA CORP 3.5% 01.04.2050 | 000000000000000.340,34% | Korkosijoitukset | USD | Yhdysvallat | US67066GAH74 |
NE PROPERTY BV 2% 20.01.2030 | 000000000000000.340,34% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | XS2434763483 |
BIOGEN INC 5.2% 15.09.2045 | 000000000000000.330,33% | Korkosijoitukset | USD | Yhdysvallat | US09062XAD57 |
PRUDENTIAL FUNDING ASIA 3.125% 14.04.2030 | 000000000000000.320,32% | Korkosijoitukset | USD | Iso-Britannia | US744330AA93 |
ECOLAB INC 2.125% 15.08.2050 | 000000000000000.250,25% | Korkosijoitukset | USD | Yhdysvallat | US278865BG49 |
Käteinen jne. | 000000000000001.151,15% |
Viimeksi päivitetty 30.04.2024
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.