Danske Invest SICAV
Multi Asset Inflation Strategy Class A
Arvopaperi | %-osuus | Tyyppi | Valuutta | Maa | ISIN-koodi |
---|---|---|---|---|---|
Danske Invest Select Global Equity Solution - Akkumulerende, klasse DKK W | 000000000000009.289,28% | Sijoitusrahastot | DKK | Tanska | DK0060507432 |
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.5% 20.09.2030 | 000000000000009.189,18% | Korkosijoitukset | AUD | Australia | AU0000XCLWV6 |
FRANCE (GOVT OF) 0.1% 01.03.2029 | 000000000000007.017,01% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR0013410552 |
TSY INFL IX N/B 0.75% 15.07.2028 | 000000000000006.586,58% | Korkosijoitukset | USD | Yhdysvallat | US912828Y388 |
DEUTSCHLAND I/L BOND 0.1% 15.04.2033 | 000000000000006.316,31% | Korkosijoitukset | EUR | Saksa | DE0001030583 |
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2% 21.08.2035 | 000000000000005.265,26% | Korkosijoitukset | AUD | Australia | AU000XCLWAF4 |
Danske Invest Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR W h | 000000000000005.165,16% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | DK0060788420 |
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR W h | 000000000000005.145,14% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | DK0060791994 |
FRANCE (GOVT OF) 0.1% 25.07.2031 | 000000000000004.434,43% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR0014001N38 |
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.10.2025 | 000000000000003.733,73% | Korkosijoitukset | USD | Yhdysvallat | US91282CAQ42 |
CANADIAN GOVERNMENT RRB 4% 01.12.2031 | 000000000000003.353,35% | Korkosijoitukset | CAD | Kanada | CA135087WV25 |
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.04.2025 | 000000000000003.143,14% | Korkosijoitukset | USD | Yhdysvallat | US912828ZJ22 |
TSY INFL IX N/B 1.125% 15.01.2033 | 000000000000002.942,94% | Korkosijoitukset | USD | Yhdysvallat | US91282CGK18 |
AUSTRALIAN GOVERNMENT 0.75% 21.11.2027 | 000000000000002.932,93% | Korkosijoitukset | AUD | Australia | AU000XCLWAV1 |
TSY INFL IX N/B 0.5% 15.01.2028 | 000000000000002.692,69% | Korkosijoitukset | USD | Yhdysvallat | US9128283R96 |
FRANCE (GOVT OF) 0.1% 01.03.2026 | 000000000000002.172,17% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR0013519253 |
NEW ZEALAND GVT ILB 3% 20.09.2030 | 000000000000002.152,15% | Korkosijoitukset | NZD | Uusi-Seelanti | NZIIBDT003C0 |
FRANCE (GOVT OF) 0.1% 25.07.2038 | 000000000000002.112,11% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR001400AQH0 |
TSY INFL IX N/B 0.875% 15.02.2047 | 000000000000002.022,02% | Korkosijoitukset | USD | Yhdysvallat | US912810RW09 |
CANADIAN GOVERNMENT RRB 3% 01.12.2036 | 000000000000001.831,83% | Korkosijoitukset | CAD | Kanada | CA135087XQ21 |
TSY INFL IX N/B 1.75% 15.01.2034 | 000000000000001.701,70% | Korkosijoitukset | USD | Yhdysvallat | US91282CJY84 |
TSY INFL IX N/B 1.5% 15.02.2053 | 000000000000001.601,60% | Korkosijoitukset | USD | Yhdysvallat | US912810TP30 |
NEW ZEALAND GVT ILB 2.5% 20.09.2035 | 000000000000001.601,60% | Korkosijoitukset | NZD | Uusi-Seelanti | NZIIBDT004C8 |
FRANCE (GOVT OF) 0.1% 25.07.2047 | 000000000000001.491,49% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR0013209871 |
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.07.2031 | 000000000000001.211,21% | Korkosijoitukset | USD | Yhdysvallat | US91282CCM10 |
TSY INFL IX N/B 0.625% 15.02.2043 | 000000000000001.191,19% | Korkosijoitukset | USD | Yhdysvallat | US912810RA88 |
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1% 21.02.2050 | 000000000000001.171,17% | Korkosijoitukset | AUD | Australia | AU0000024044 |
Danske Invest Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK W | 000000000000001.151,15% | Sijoitusrahastot | DKK | Tanska | DK0060791804 |
FRANCE (GOVT OF) 0.6% 25.07.2034 | 000000000000000.460,46% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR001400JI88 |
DEUTSCHLAND I/L BOND 0.1% 15.04.2026 | 000000000000000.350,35% | Korkosijoitukset | EUR | Saksa | DE0001030567 |
NEW ZEALAND GVT ILB 2.5% 20.09.2040 | 000000000000000.290,29% | Korkosijoitukset | NZD | Uusi-Seelanti | NZIIBDT005C5 |
Käteinen jne. | 000000000000000.360,36% |
Viimeksi päivitetty 30.04.2024
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.