Danske Invest
Korko K
Arvopaperi | %-osuus | Tyyppi | Valuutta | Maa | ISIN-koodi |
---|---|---|---|---|---|
DANSKE BANK A/S 21.06.2029 | 000000000000002.512,51% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | XS1967697738 |
KBC GROUP NV 06.06.2026 | 000000000000002.152,15% | Korkosijoitukset | EUR | Belgia | BE0002950310 |
OMA SAASTOPANKKI OYJ FRN 19.05.2025 | 000000000000002.062,06% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | FI4000513577 |
NORDEA BANK ABP 10.02.2026 | 000000000000002.062,06% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | XS2584643113 |
OP CORPORATE BANK PLC 0.375% 19.06.2024 | 000000000000002.052,05% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | XS2014288158 |
SWEDBANK AB 30.05.2026 | 000000000000001.941,94% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2629047254 |
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 1.125% 09.03.2026 | 000000000000001.751,75% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | XS2049419398 |
SBAB BANK AB 26.06.2026 | 000000000000001.721,72% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2641720987 |
STORA ENSO OYJ 4% 01.06.2026 | 000000000000001.701,70% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | XS2629062568 |
VOLKSWAGEN BANK GMBH 4.25% 07.01.2026 | 000000000000001.671,67% | Korkosijoitukset | EUR | Saksa | XS2617442525 |
SOCIETE GENERALE FRN 13.01.2025 | 000000000000001.651,65% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR001400F315 |
DNB Bank ASA 22/26 ADJ C | 000000000000001.631,63% | Korkosijoitukset | EUR | Norja | XS2486092492 |
Arjo AB EUR (CP) 20/09-2024 | 000000000000001.611,61% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | SE0020996171 |
Spb 1 SR-Bank ASA 22/25 2,875% | 000000000000001.571,57% | Korkosijoitukset | EUR | Norja | XS2534276808 |
Norsk Hydro ASA 19/25 1,125% C | 000000000000001.381,38% | Korkosijoitukset | EUR | Norja | XS1974922442 |
ARION BANKI HF 7.25% 25.05.2026 | 000000000000001.331,33% | Korkosijoitukset | EUR | Islanti | XS2620752811 |
BANCO SANTANDER SA 18.10.2027 | 000000000000001.281,28% | Korkosijoitukset | EUR | Espanja | XS2705604077 |
ALD SA 4.75% 13.10.2025 | 000000000000001.281,28% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR001400D7M0 |
SVENSKA HANDELSBANKEN AB FRN 08.03.2027 | 000000000000001.241,24% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2782828649 |
NATWEST MARKETS PLC FRN 09.01.2026 | 000000000000001.241,24% | Korkosijoitukset | EUR | Iso-Britannia | XS2745115597 |
TRATON FINANCE LUX SA FRN 21.01.2026 | 000000000000001.241,24% | Korkosijoitukset | EUR | Luxemburg | DE000A3LKBD0 |
Tornator Oyj (CP) 17/06-2024 | 000000000000001.231,23% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN44951 |
Sato Oyj (CP) 28/06-2024 | 000000000000001.221,22% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN200512 |
Kesko Oyj (CP) 04/10-2024 | 000000000000001.211,21% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN235015 |
PANDOX AB FC (CP) 06/09-2024 | 000000000000001.201,20% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | SE0021629219 |
KOJAMO OYJ 1.625% 07.03.2025 | 000000000000001.131,13% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | XS1785356251 |
GN STORE NORD 0.875% 25.11.2024 | 000000000000001.081,08% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | XS2412258522 |
NORDEA BANK ABP 06.09.2026 | 000000000000001.061,06% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | XS2676816940 |
NATIONWIDE BLDG SOCIETY 25.07.2029 | 000000000000001.041,04% | Korkosijoitukset | EUR | Iso-Britannia | XS1651453729 |
DLG AMBA AS (CP) 02/10-2024 | 000000000000001.011,01% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | UNKN200511 |
ABN AMRO BANK NV FRN 10.01.2025 | 000000000000000.990,99% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | XS2573331837 |
CAIXABANK SA 13.04.2026 | 000000000000000.960,96% | Korkosijoitukset | EUR | Espanja | XS2468378059 |
TELEFONAKTIEBOLAGET LM E 1.125% 08.02.2027 | 000000000000000.900,90% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2441574089 |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 10.05.2026 | 000000000000000.860,86% | Korkosijoitukset | EUR | Espanja | XS2620201421 |
SYDBANK A/S 30.09.2025 | 000000000000000.850,85% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | XS2538445581 |
RCI BANQUE SA 4.125% 01.12.2025 | 000000000000000.840,84% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR001400E904 |
CONTINENTAL AG 4% 01.03.2027 | 000000000000000.830,83% | Korkosijoitukset | EUR | Saksa | XS2672452237 |
NATWEST MARKETS PLC FRN 13.01.2026 | 000000000000000.830,83% | Korkosijoitukset | EUR | Iso-Britannia | XS2576255751 |
OP CORPORATE BANK PLC FRN 21.11.2025 | 000000000000000.830,83% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | XS2722262966 |
NESTE OYJ 1.5% 07.06.2024 | 000000000000000.830,83% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | FI4000261201 |
S-PANKKI OYJ 08.03.2028 | 000000000000000.830,83% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | FI4000567102 |
CREDIT AGRICOLE SA FRN 07.03.2025 | 000000000000000.830,83% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR001400GDG7 |
ABN AMRO BANK NV FRN 15.01.2027 | 000000000000000.830,83% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | XS2747616105 |
SOCIETE GENERALE FRN 19.01.2026 | 000000000000000.830,83% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR001400N9V5 |
DANSKE BANK A/S FRN 10.04.2027 | 000000000000000.820,82% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | XS2798276270 |
S-PANKKI OYJ FRN 04.04.2025 | 000000000000000.820,82% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | FI4000512058 |
Valmet Oyj (CP) 14/06-2024 | 000000000000000.820,82% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN114219 |
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 2.125% 04.02.2025 | 000000000000000.810,81% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | XS1183235644 |
Intrum AB (CP) 04/07-2024 | 000000000000000.810,81% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | UNKN269615 |
Danish Agro (CP) 10/10-2024 | 000000000000000.800,80% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | SE0021923646 |
HEXAGON AB FC (CP) 28/10-2024 | 000000000000000.800,80% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | SE0022061180 |
Nokian Renkaat Oyj (CP) 16/12-2024 | 000000000000000.800,80% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN97024 |
ISS GLOBAL A/S 0.875% 18.06.2026 | 000000000000000.780,78% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | XS2013618421 |
LEASEPLAN CORPORATION NV 0.25% 23.02.2026 | 000000000000000.770,77% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | XS2305244241 |
CASTELLUM HELSINKI 2% 24.03.2025 | 000000000000000.760,76% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | XS2461785185 |
LOCALTAPIOLA FINANCE FRN 03.06.2024 | 000000000000000.750,75% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | FI4000513817 |
SAGAX AB 2.25% 13.03.2025 | 000000000000000.690,69% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS1962543820 |
SYDBANK A/S 06.09.2028 | 000000000000000.660,66% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | XS2675722750 |
TIETOEVRY OYJ 2% 17.06.2025 | 000000000000000.650,65% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | FI4000440540 |
RCI BANQUE SA 4.625% 02.10.2026 | 000000000000000.640,64% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR001400KXW4 |
SKANDINAVISKA ENSKILDA 4% 09.11.2026 | 000000000000000.630,63% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2553798443 |
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 4.5% 25.03.2026 | 000000000000000.630,63% | Korkosijoitukset | EUR | Saksa | XS2694872081 |
INTESA SANPAOLO SPA FRN 16.11.2025 | 000000000000000.630,63% | Korkosijoitukset | EUR | Italia | XS2719281227 |
NYKREDIT REALKREDIT AS FRN 27.02.2026 | 000000000000000.620,62% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | DK0030393319 |
SECURITAS TREASURY IRELA 4.25% 04.04.2027 | 000000000000000.620,62% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS2607381436 |
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 4.125% 15.06.2026 | 000000000000000.620,62% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | XS2597973812 |
ARBEJDERNES LANDSBANK 14.03.2029 | 000000000000000.620,62% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | DK0030537840 |
ISS GLOBAL A/S 2.125% 02.12.2024 | 000000000000000.610,61% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | XS1145526825 |
Ramirent Oyj (CP) 28/10-2024 | 000000000000000.600,60% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN182883 |
LINDEX GROUP OYJ 0.1% 05.07.2026 | 000000000000000.580,58% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | FI4000507330 |
MOLNLYCKE HOLDING AB 1.875% 28.02.2025 | 000000000000000.530,53% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS1564337993 |
TELEFONAKTIEBOLAGET LM E 5.375% 29.05.2028 | 000000000000000.440,44% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2725836410 |
CAIXABANK SA 16.05.2027 | 000000000000000.430,43% | Korkosijoitukset | EUR | Espanja | XS2623501181 |
FISKARS OYJ ABP 5.125% 16.11.2028 | 000000000000000.430,43% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | FI4000561949 |
DANSKE BANK A/S 09.11.2028 | 000000000000000.430,43% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | XS2715918020 |
ELECTROLUX AB 4.125% 05.10.2026 | 000000000000000.420,42% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2540585564 |
ALD SA FRN 21.02.2025 | 000000000000000.420,42% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR001400G0W1 |
LLOYDS BANKING GROUP PLC FRN 05.03.2027 | 000000000000000.420,42% | Korkosijoitukset | EUR | Iso-Britannia | XS2775724862 |
INTESA SANPAOLO SPA FRN 17.03.2025 | 000000000000000.410,41% | Korkosijoitukset | EUR | Italia | XS2597970800 |
COOPERATIEVE RABOBANK UA FRN 03.11.2026 | 000000000000000.410,41% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | XS2712747182 |
ORSTED A/S 3.625% 01.03.2026 | 000000000000000.410,41% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | XS2591026856 |
OP CORPORATE BANK PLC FRN 28.03.2027 | 000000000000000.410,41% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | XS2794477518 |
SATO-OYJ 1.375% 31.05.2024 | 000000000000000.410,41% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | XS2005607879 |
DNB Bank ASA 23/27 ADJ C | 000000000000000.410,41% | Korkosijoitukset | EUR | Norja | XS2588099478 |
INTESA SANPAOLO SPA FRN 16.04.2027 | 000000000000000.410,41% | Korkosijoitukset | EUR | Italia | XS2804483381 |
ING GROEP NV 23.05.2026 | 000000000000000.410,41% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | XS2483607474 |
Lähitapiola Rahoitus Oy (CP) 08/05-2024 | 000000000000000.410,41% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN79737 |
Valmet Oyj (CP) 15/05-2024 | 000000000000000.410,41% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN200508 |
VALMET CORP 4% 13.03.2029 | 000000000000000.410,41% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | FI4000567094 |
HEXAGON AB FC (CP) 27/05-2024 | 000000000000000.410,41% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | SE0021627692 |
Tornator Oyj (CP) 31/05-2024 | 000000000000000.410,41% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN217675 |
Ramirent Oyj (CP) 04/06-2024 | 000000000000000.410,41% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN148529 |
HUHTAMAKI OYJ 1.625% 04.10.2024 | 000000000000000.410,41% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | FI4000282801 |
DLG AMBA AS (CP) 05/06-2024 | 000000000000000.410,41% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | UNKN10244 |
Elisa Oyj (CP) 14/06-2024 | 000000000000000.410,41% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN97029 |
Gn Store Nord A/S (CP) 05/06-2024 | 000000000000000.410,41% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | UNKN10247 |
OP CORPORATE BANK PLC 0.125% 01.07.2024 | 000000000000000.410,41% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | XS2197342129 |
Gn Store Nord A/S (CP) 28/06-2024 | 000000000000000.410,41% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | UNKN269611 |
Sato Oyj (CP) 10/07-2024 | 000000000000000.410,41% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN148534 |
BANCO SANTANDER SA 2.5% 18.03.2025 | 000000000000000.410,41% | Korkosijoitukset | EUR | Espanja | XS1201001572 |
Elisa Oyj (CP) 02/09-2024 | 000000000000000.410,41% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN10248 |
LLOYDS BANKING GROUP PLC 12.11.2025 | 000000000000000.400,40% | Korkosijoitukset | EUR | Iso-Britannia | XS2078918781 |
Neste Oyj (CP) 04/10-2024 | 000000000000000.400,40% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN165687 |
Elisa Oyj (CP) 14/10-2024 | 000000000000000.400,40% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN79736 |
Ab Sagax Oyj (CP) 21/10-2024 | 000000000000000.400,40% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | UNKN148528 |
Fortum Oyj (CP) 06/11-2024 | 000000000000000.400,40% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN79735 |
Lähitapiola Rahoitus Oy (CP) 28/10-2024 | 000000000000000.400,40% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN217669 |
Ab Sagax Oyj (CP) 14/10-2024 | 000000000000000.400,40% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | UNKN62411 |
Stora Enso Oyj (CP) 12/11-2024 | 000000000000000.400,40% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN165685 |
DNA OYJ 1.375% 27.03.2025 | 000000000000000.400,40% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | FI4000312095 |
NOKIA OYJ 2% 11.03.2026 | 000000000000000.400,40% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | XS1960685383 |
Fortum Oyj (CP) 10/04-2025 | 000000000000000.400,40% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN165684 |
VATTENFALL AB 0.5% 24.06.2026 | 000000000000000.390,39% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2009891479 |
ISLANDSBANKI 7.375% 17.05.2026 | 000000000000000.370,37% | Korkosijoitukset | EUR | Islanti | XS2553604690 |
INTRUM AB 4.875% 15.08.2025 | 000000000000000.350,35% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2211136168 |
LANDSBANKINN HF 5% 13.05.2028 | 000000000000000.330,33% | Korkosijoitukset | EUR | Islanti | XS2779814750 |
B2 Impact ASA 22/26 FRN EUR FLOOR C | 000000000000000.310,31% | Korkosijoitukset | EUR | Norja | NO0012704107 |
LANDSBANKINN HF 6.375% 12.03.2027 | 000000000000000.300,30% | Korkosijoitukset | EUR | Islanti | XS2679765037 |
ASSA ABLOY AB 3.75% 13.09.2026 | 000000000000000.300,30% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2678207676 |
JYSKE BANK A/S 5.5% 16.11.2027 | 000000000000000.260,26% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | XS2555918270 |
SKANDINAVISKA ENSKILDA 4.125% 29.06.2027 | 000000000000000.260,26% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2643041721 |
HUHTAMAKI OYJ 5.125% 24.11.2028 | 000000000000000.220,22% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | FI4000562202 |
RCI BANQUE SA 4.625% 13.07.2026 | 000000000000000.220,22% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR001400F0U6 |
EUROPEAN ENERGY AS FRN 08.09.2026 | 000000000000000.210,21% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | DK0030511613 |
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.875% 10.05.2027 | 000000000000000.210,21% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2715276163 |
LANSFORSAKRINGAR BANK 4% 18.01.2027 | 000000000000000.210,21% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2577054716 |
TRATON FINANCE LUX SA 4.125% 18.01.2025 | 000000000000000.210,21% | Korkosijoitukset | EUR | Luxemburg | DE000A3LC4C3 |
DEUTSCHE BANK AG FRN 15.01.2026 | 000000000000000.210,21% | Korkosijoitukset | EUR | Saksa | DE000A3826Q8 |
NOKIA OYJ 2.375% 15.05.2025 | 000000000000000.210,21% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | XS2171759256 |
DNB Bank ASA 22/27 3,125% C | 000000000000000.210,21% | Korkosijoitukset | EUR | Norja | XS2534985523 |
NYKREDIT REALKREDIT AS 3.875% 05.07.2027 | 000000000000000.210,21% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | DK0030393665 |
TIETO OYJ 1.375% 12.09.2024 | 000000000000000.210,21% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | FI4000348982 |
BARCLAYS PLC 24.01.2026 | 000000000000000.200,20% | Korkosijoitukset | EUR | Iso-Britannia | XS1757394322 |
Lähitapiola Rahoitus Oy (CP) 09/09-2024 | 000000000000000.200,20% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN114227 |
Ramirent Oyj (CP) 23/09-2024 | 000000000000000.200,20% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN269617 |
Sato Oyj (CP) 04/12-2024 | 000000000000000.200,20% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN44947 |
ISLANDSBANKI 0.75% 25.03.2025 | 000000000000000.200,20% | Korkosijoitukset | EUR | Islanti | XS2411447043 |
ACHMEA BV 3.625% 29.11.2025 | 000000000000000.170,17% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | XS2560411543 |
ARION BANKI HF 0.625% 27.05.2024 | 000000000000000.130,13% | Korkosijoitukset | EUR | Islanti | XS2262798494 |
NATIONWIDE BLDG SOCIETY 4.5% 01.11.2026 | 000000000000000.130,13% | Korkosijoitukset | EUR | Iso-Britannia | XS2710354544 |
B2 Impact ASA 24/28 FRN EUR FLOOR C | 000000000000000.130,13% | Korkosijoitukset | EUR | Norja | NO0013138966 |
Spb 1 SMN 22/25 3,125% | 000000000000000.120,12% | Korkosijoitukset | EUR | Norja | XS2536730448 |
Käteinen jne. | 000000000000000.190,19% |
Viimeksi päivitetty 30.04.2024
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.