Danske Invest
Euro High Yield K
Arvopaperi | %-osuus | Tyyppi | Valuutta | Maa | ISIN-koodi |
---|---|---|---|---|---|
BANCO DE SABADELL SA 15.04.2031 | 000000000000002.232,23% | Korkosijoitukset | EUR | Espanja | XS2286011528 |
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 14.03.2082 | 000000000000001.681,68% | Korkosijoitukset | EUR | Portugali | PTEDPXOM0021 |
EUROFINS SCIENTIFIC SE PERP | 000000000000001.561,56% | Korkosijoitukset | EUR | Luxemburg | XS1716945586 |
ALMAVIVA THE ITALIAN INN 4.875% 30.10.2026 | 000000000000001.511,51% | Korkosijoitukset | EUR | Italia | XS2403514479 |
EUROBANK ERG SVCS HLDGS 25.04.2034 | 000000000000001.291,29% | Korkosijoitukset | EUR | Kreikka | XS2752471206 |
ORGANON & CO/ORG 2.875% 30.04.2028 | 000000000000001.271,27% | Korkosijoitukset | EUR | Yhdysvallat | XS2332250708 |
TELEFONICA EUROPE BV PERP | 000000000000001.251,25% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | XS2582389156 |
ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA 2.125% 15.08.2026 | 000000000000001.241,24% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS2036387525 |
ILIAD HOLDING SAS 5.125% 15.10.2026 | 000000000000001.241,24% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | XS2397781357 |
LORCA TELECOM BONDCO 4% 18.09.2027 | 000000000000001.211,21% | Korkosijoitukset | EUR | Espanja | XS2240463674 |
BANCO DE CREDITO SOCIAL 22.09.2026 | 000000000000001.161,16% | Korkosijoitukset | EUR | Espanja | XS2535283548 |
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI PERP | 000000000000001.161,16% | Korkosijoitukset | EUR | Italia | XS1078235733 |
Vår Energi ASA 23/83 ADJ C SUB | 000000000000001.151,15% | Korkosijoitukset | EUR | Norja | XS2708134023 |
APA INFRASTRUCTURE LTD 09.11.2083 | 000000000000001.151,15% | Korkosijoitukset | EUR | Australia | XS2711801287 |
TRIODOS BANK NV 05.02.2032 | 000000000000001.151,15% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | XS2401175927 |
IQVIA INC 2.25% 15.01.2028 | 000000000000001.101,10% | Korkosijoitukset | EUR | Yhdysvallat | XS2036798150 |
IPD 3 BV 8% 15.06.2028 | 000000000000001.041,04% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | XS2631198863 |
KONINKLIJKE KPN NV PERP | 000000000000001.031,03% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | XS2486270858 |
VODAFONE GROUP PLC 30.08.2084 | 000000000000001.021,02% | Korkosijoitukset | EUR | Iso-Britannia | XS2630490717 |
GN STORE NORD 0.875% 25.11.2024 | 000000000000001.021,02% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | XS2412258522 |
ACCOR SA PERP | 000000000000001.011,01% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR001400L5X1 |
ZF FINANCE GMBH 2% 06.05.2027 | 000000000000001.011,01% | Korkosijoitukset | EUR | Saksa | XS2338564870 |
BANCO BPM SPA 21.01.2028 | 000000000000001.001,00% | Korkosijoitukset | EUR | Italia | XS2558591967 |
INTESA SANPAOLO SPA 3.928% 15.09.2026 | 000000000000000.990,99% | Korkosijoitukset | EUR | Italia | XS1109765005 |
ADLER PELZER HLDG GMBH 9.5% 01.04.2027 | 000000000000000.980,98% | Korkosijoitukset | EUR | Saksa | XS2623604233 |
TMNL HOLD IV BV 3.75% 15.01.2029 | 000000000000000.950,95% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | XS2417090789 |
ZF EUROPE FINANCE BV 2% 23.02.2026 | 000000000000000.950,95% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | XS2010039381 |
KONINKLIJKA FRIESLAND PERP | 000000000000000.930,93% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | XS2228900556 |
SIGMA HOLDCO BV 5.75% 15.05.2026 | 000000000000000.930,93% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | XS1813504666 |
Scatec ASA 21/25 FRN EUR C | 000000000000000.930,93% | Korkosijoitukset | EUR | Norja | NO0010931181 |
TELEFONICA EUROPE BV PERP | 000000000000000.920,92% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | XS1933828433 |
FORVIA SE 7.25% 15.06.2026 | 000000000000000.920,92% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | XS2553825949 |
OHL OPERACIONES SA 9.75% 31.03.2026 | 000000000000000.910,91% | Korkosijoitukset | EUR | Espanja | XS2356570239 |
DEUTSCHE BANK AG PERP | 000000000000000.910,91% | Korkosijoitukset | EUR | Saksa | DE000A30VT97 |
BANCO DE CREDITO SOCIAL 27.11.2031 | 000000000000000.900,90% | Korkosijoitukset | EUR | Espanja | XS2332590632 |
ARDAGH METAL PACKAGING 2% 01.09.2028 | 000000000000000.900,90% | Korkosijoitukset | EUR | Yhdysvallat | XS2310487074 |
CROWN EURO HOLDINGS SA 4.75% 15.03.2029 | 000000000000000.900,90% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | XS2730661100 |
STANDARD PROFIL AUTOMOTI 6.25% 30.04.2026 | 000000000000000.880,88% | Korkosijoitukset | EUR | Saksa | XS2339015047 |
ARENA LUX FIN SARL 1.875% 01.02.2028 | 000000000000000.880,88% | Korkosijoitukset | EUR | Luxemburg | XS2111944133 |
IHO VERWALTUNGS GMBH 8.75% 15.05.2028 | 000000000000000.870,87% | Korkosijoitukset | EUR | Saksa | XS2606019383 |
TELECOM ITALIA SPA 2.875% 28.01.2026 | 000000000000000.860,86% | Korkosijoitukset | EUR | Italia | XS1846631049 |
ENERGIA GROUP ROI 6.875% 31.07.2028 | 000000000000000.860,86% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS2656464844 |
VMED O2 UK FINAN 3.25% 31.01.2031 | 000000000000000.830,83% | Korkosijoitukset | EUR | Iso-Britannia | XS2231188876 |
CELLNEX FINANCE CO SA 2.25% 12.04.2026 | 000000000000000.820,82% | Korkosijoitukset | EUR | Espanja | XS2465792294 |
TELECOM ITALIA SPA 2.75% 15.04.2025 | 000000000000000.820,82% | Korkosijoitukset | EUR | Italia | XS1982819994 |
ABANCA CORP BANCARIA SA 23.09.2033 | 000000000000000.820,82% | Korkosijoitukset | EUR | Espanja | ES0265936049 |
TELECOM ITALIA SPA 6.875% 15.02.2028 | 000000000000000.810,81% | Korkosijoitukset | EUR | Italia | XS2581393134 |
TELEFONICA EUROPE BV PERP | 000000000000000.810,81% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | XS2056371334 |
VOLVO CAR AB 4.25% 31.05.2028 | 000000000000000.810,81% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2486825669 |
OI EUROPEAN GROUP BV 2.875% 15.02.2025 | 000000000000000.810,81% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | XS2077666316 |
EUROPEAN ENERGY AS FRN 08.09.2026 | 000000000000000.800,80% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | DK0030511613 |
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 7.5% 15.05.2030 | 000000000000000.800,80% | Korkosijoitukset | EUR | Saksa | XS2618867159 |
FORVIA SE 2.75% 15.02.2027 | 000000000000000.770,77% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | XS2405483301 |
TELECOM ITALIA SPA 7.875% 31.07.2028 | 000000000000000.770,77% | Korkosijoitukset | EUR | Italia | XS2637954582 |
VERISURE HOLDING AB 3.25% 15.02.2027 | 000000000000000.770,77% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2289588837 |
PERMANENT TSB GROUP 19.08.2031 | 000000000000000.770,77% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS2321520525 |
VODAFONE GROUP PLC 27.08.2080 | 000000000000000.770,77% | Korkosijoitukset | EUR | Iso-Britannia | XS2225204010 |
OI EUROPEAN GROUP BV 6.25% 15.05.2028 | 000000000000000.760,76% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | XS2624554320 |
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC 3.75% 15.07.2030 | 000000000000000.750,75% | Korkosijoitukset | EUR | Iso-Britannia | XS2189766970 |
MONITCHEM HOLDCO 3 S.A. 8.75% 01.05.2028 | 000000000000000.740,74% | Korkosijoitukset | EUR | Luxemburg | XS2615006470 |
PREEM HOLDING AB 12% 30.06.2027 | 000000000000000.730,73% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2493887264 |
DUFRY ONE BV 3.375% 15.04.2028 | 000000000000000.730,73% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | XS2333564503 |
ILIAD SA 5.625% 15.02.2030 | 000000000000000.730,73% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR001400FV85 |
ILIAD SA 5.375% 15.02.2029 | 000000000000000.730,73% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR001400MLX3 |
TELECOM ITALIA SPA 1.625% 18.01.2029 | 000000000000000.730,73% | Korkosijoitukset | EUR | Italia | XS2288109676 |
CELLNEX FINANCE CO SA 1.5% 08.06.2028 | 000000000000000.720,72% | Korkosijoitukset | EUR | Espanja | XS2348237871 |
IM GROUP SAS 8% 01.03.2028 | 000000000000000.720,72% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | XS2587104444 |
TELEFONICA EUROPE BV PERP | 000000000000000.700,70% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | XS2293060658 |
COMMERZBANK AG PERP | 000000000000000.700,70% | Korkosijoitukset | EUR | Saksa | XS2189784288 |
FORVIA SE 2.375% 15.06.2027 | 000000000000000.690,69% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | XS2081474046 |
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 3.5% 11.02.2027 | 000000000000000.680,68% | Korkosijoitukset | EUR | Saksa | XS2112973107 |
INTRUM AB 4.875% 15.08.2025 | 000000000000000.680,68% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2211136168 |
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 02.08.2081 | 000000000000000.680,68% | Korkosijoitukset | EUR | Portugali | PTEDPROM0029 |
NEXANS SA 5.5% 05.04.2028 | 000000000000000.670,67% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR001400H0F5 |
CECONOMY AG 1.75% 24.06.2026 | 000000000000000.670,67% | Korkosijoitukset | EUR | Saksa | XS2356316872 |
SECHE ENVIRONNEMENT SACA 2.25% 15.11.2028 | 000000000000000.660,66% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | XS2399981435 |
GETLINK SE 3.5% 30.10.2025 | 000000000000000.660,66% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | XS2247623643 |
NOMAD FOODS BONDCO PLC 2.5% 24.06.2028 | 000000000000000.640,64% | Korkosijoitukset | EUR | Iso-Britannia | XS2355604880 |
CT INVESTMENT GMBH 6.375% 15.04.2030 | 000000000000000.640,64% | Korkosijoitukset | EUR | Saksa | XS2792575453 |
ENEL SPA PERP | 000000000000000.640,64% | Korkosijoitukset | EUR | Italia | XS2312744217 |
ABERTIS FINANCE BV PERP | 000000000000000.620,62% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | XS2256949749 |
Q-PARK HOLDING BV 2% 01.03.2027 | 000000000000000.610,61% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | XS2115190451 |
CELLNEX FINANCE CO SA 2% 15.02.2033 | 000000000000000.600,60% | Korkosijoitukset | EUR | Espanja | XS2300293003 |
ABERTIS FINANCE BV PERP | 000000000000000.590,59% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | XS2282606578 |
ALTICE FRANCE SA 2.125% 15.02.2025 | 000000000000000.570,57% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | XS2110799751 |
VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15.02.2029 | 000000000000000.560,56% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2287912450 |
VOLVO CAR AB 2.5% 07.10.2027 | 000000000000000.540,54% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2240978085 |
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD PERP | 000000000000000.540,54% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR001400IU83 |
ILIAD SA 5.375% 14.06.2027 | 000000000000000.530,53% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR001400EJI5 |
COTY INC 5.75% 15.09.2028 | 000000000000000.510,51% | Korkosijoitukset | EUR | Yhdysvallat | XS2688529135 |
IHO VERWALTUNGS GMBH 3.875% 15.05.2027 | 000000000000000.500,50% | Korkosijoitukset | EUR | Saksa | XS2004451121 |
ZIGGO BOND CO BV 3.375% 28.02.2030 | 000000000000000.500,50% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | XS2116386132 |
SBB TREASURY OYJ 0.75% 14.12.2028 | 000000000000000.500,50% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | XS2271332285 |
PRIMO WATER HOLDINGS INC 3.875% 31.10.2028 | 000000000000000.480,48% | Korkosijoitukset | EUR | Yhdysvallat | XS2241804462 |
VZ SECURED FINANCING BV 3.5% 15.01.2032 | 000000000000000.460,46% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | XS2431015655 |
ASR NEDERLAND NV PERP | 000000000000000.450,45% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | XS1700709683 |
ZF EUROPE FINANCE BV 6.125% 13.03.2029 | 000000000000000.450,45% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | XS2681541327 |
TELECOM ITALIA SPA 3.625% 25.05.2026 | 000000000000000.430,43% | Korkosijoitukset | EUR | Italia | XS1419869885 |
GRUPO-ANTOLIN IRAUSA SA 3.375% 30.04.2026 | 000000000000000.420,42% | Korkosijoitukset | EUR | Espanja | XS1812087598 |
KLEOPATRA FINCO SARL 4.25% 01.03.2026 | 000000000000000.420,42% | Korkosijoitukset | EUR | Luxemburg | XS2298381307 |
INTRUM AB 9.25% 15.03.2028 | 000000000000000.410,41% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2566291865 |
ZF FINANCE GMBH 2.75% 25.05.2027 | 000000000000000.410,41% | Korkosijoitukset | EUR | Saksa | XS2262961076 |
FINTOIL HAMINA O 7.5% 01.07.2025 | 000000000000000.410,41% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | FI4000508007 |
SOFTBANK GROUP CORP 5% 15.04.2028 | 000000000000000.400,40% | Korkosijoitukset | EUR | Japani | XS1793255941 |
BCP V MODULAR SERVICES 6.75% 30.11.2029 | 000000000000000.400,40% | Korkosijoitukset | EUR | Iso-Britannia | XS2397448346 |
CELLNEX FINANCE CO SA 1.25% 15.01.2029 | 000000000000000.380,38% | Korkosijoitukset | EUR | Espanja | XS2300292963 |
Hurtigr AS 22/29 11,00% EUR FLOOR STEP C | 000000000000000.370,37% | Korkosijoitukset | EUR | Norja | NO0012436270 |
CROWN EURO HOLDINGS SA 5% 15.05.2028 | 000000000000000.360,36% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | XS2623222978 |
MUNDYS SPA 1.875% 13.07.2027 | 000000000000000.340,34% | Korkosijoitukset | EUR | Italia | XS1645722262 |
ALTICE FRANCE SA 4.25% 15.10.2029 | 000000000000000.340,34% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | XS2390152986 |
JAGUAR LAND ROVER AUTOMO 4.5% 15.01.2026 | 000000000000000.340,34% | Korkosijoitukset | EUR | Iso-Britannia | XS1881005976 |
HEIMSTADEN BOSTAD AB PERP | 000000000000000.340,34% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2294155739 |
KLEOPATRA HOLDINGS 2 6.5% 01.09.2026 | 000000000000000.340,34% | Korkosijoitukset | EUR | Luxemburg | XS2298382453 |
ALTICE FRANCE SA 3.375% 15.01.2028 | 000000000000000.330,33% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | XS2053846262 |
VICTORIA PLC 3.75% 15.03.2028 | 000000000000000.330,33% | Korkosijoitukset | EUR | Iso-Britannia | XS2315945829 |
ZF FINANCE GMBH 2.25% 03.05.2028 | 000000000000000.320,32% | Korkosijoitukset | EUR | Saksa | XS2399851901 |
ALTICE FRANCE SA 5.875% 01.02.2027 | 000000000000000.320,32% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | XS1859337419 |
IHO VERWALTUNGS GMBH 3.75% 15.09.2026 | 000000000000000.310,31% | Korkosijoitukset | EUR | Saksa | XS1490159495 |
SOFTBANK GROUP CORP 3.125% 19.09.2025 | 000000000000000.310,31% | Korkosijoitukset | EUR | Japani | XS1684385161 |
EUROPEAN ENERGY AS FRN 16.09.2025 | 000000000000000.300,30% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | DK0030494505 |
ALTICE FINANCING SA 3% 15.01.2028 | 000000000000000.300,30% | Korkosijoitukset | EUR | Luxemburg | XS2102493389 |
ILIAD SA 2.375% 17.06.2026 | 000000000000000.280,28% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR0013518420 |
ORIFLAME INVESTMENT HLDG 5.125% 04.05.2026 | 000000000000000.280,28% | Korkosijoitukset | USD | Sveitsi | USG67744AA34 |
EUROPEAN ENERGY AS 26.01.3023 | 000000000000000.270,27% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | DK0030521927 |
ARD FINANCE SA 5% 30.06.2027 | 000000000000000.260,26% | Korkosijoitukset | EUR | Luxemburg | XS2079032483 |
CELLNEX TELECOM SA 1% 20.04.2027 | 000000000000000.260,26% | Korkosijoitukset | EUR | Espanja | XS2102934697 |
CELLNEX FINANCE CO SA 1% 15.09.2027 | 000000000000000.260,26% | Korkosijoitukset | EUR | Espanja | XS2385393405 |
INTRUM AB 3.125% 15.07.2024 | 000000000000000.250,25% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS1634532748 |
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET 3% 14.01.2025 | 000000000000000.220,22% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS1993969515 |
MUNDYS SPA 1.625% 03.02.2025 | 000000000000000.210,21% | Korkosijoitukset | EUR | Italia | XS1558491855 |
ALTICE FRANCE HOLDING SA 8% 15.05.2027 | 000000000000000.210,21% | Korkosijoitukset | EUR | Luxemburg | XS2138128314 |
SOFTBANK GROUP CORP 2.125% 06.07.2024 | 000000000000000.180,18% | Korkosijoitukset | EUR | Japani | XS2361253862 |
ALTICE FINCO SA 4.75% 15.01.2028 | 000000000000000.140,14% | Korkosijoitukset | EUR | Luxemburg | XS1577952440 |
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET PERP | 000000000000000.130,13% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2010032618 |
TELEFONICA EUROPE BV PERP | 000000000000000.070,07% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | XS1795406658 |
IOG PLC 19/24 FRN EUR FLOOR C | 000000000000000.050,05% | Korkosijoitukset | EUR | Iso-Britannia | NO0010863236 |
Euro-Bobl 5Y Future JUN 24 (OEM4) | 000000000000000.010,01% | Future | EUR | Saksa | DE000C75XMV6 |
Euro-Schatz 2Y Future JUN 24 (DUM4) | 000000000000000.000,00% | Future | EUR | Saksa | DE000C75XMW4 |
Euro-Buxl 30Y Future JUN 24 (UBM4) | 000000000000000.000,00% | Future | EUR | Saksa | DE000C75XMX2 |
Euro-Bund 10Y Future JUN 24 (RXM4) | -000000000000000.00-0,00% | Future | EUR | Saksa | DE000C75XMU8 |
Käteinen jne. | 000000000000005.375,37% |
Viimeksi päivitetty 30.04.2024
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.